Всегда найдутся желающие сыграть в покер. И конечно, обязательно найдутся молодые, кто хочет проиграть пару тысяч долларов в трейдинге. Эта статья для вас. Учиться торговать лучше на фондовом рынке, потому что цена акций до ноля не упадёт. А на финансовом рынке счёт может обнуляться очень быстро, но и заработать можно быстрее — это не цена акций.
Никогда не берите кредит на пополнение счёта. Прежде чем придёт опыт, у вас будут убытки, потому что без опыта вами владеют эмоции. Поэтому настраивать себя надо на долгую учёбу и работу.
И, если это вас не испугало, тогда флаг вам в руки! Только не оставляйте основную работу, даже когда станете трейдером. Рынок, как капризная девушка, поэтому всегда должен быть надёжный тыл. Иначе однажды может случиться, что нечем будет заплатить за кредит. Относитесь к этому доходу, как к премии. Не идёт прибыль, значит нет премии — пока живите на зарплату.
Ордер стоп-лосс.
Это ордер на закрытие позиции (сделки) для уменьшения убытков на случай, если цена пойдёт в другую сторону.
Основное в стратегии — самодисциплина, это когда без эмоций. Это приходит с опытом. Когда цена шла не туда, боясь больших потерь, я закрывал позицию с убытком и бывало, что с большим убытком. Чтобы убыток был небольшой, при открытии сделки надо ставить ордер Стоп-лосс на закрытие для уменьшения убытков на случай, если цена пойдёт в другую сторону. И открывать позицию нужно не на эмоциях, когда цена вроде двигается нормально, а ждать подтверждения данными, ведь если открыть позицию, а цена развернётся, то получим убыток.
Ордер от убытков тоже с умом нужно ставить. Если цена дёрнется в другую сторону, а ордер закрытия стоит близко, то мы получим убыток, а цена потом вернётся. Обидно бывает, хоть волосы рви на голове.
Было, что, когда был уверен, куда пойдёт цена, не стал ставить ордер на закрытие сделки от убытков, чтобы дёрганья цены не закрыли сделку. Это, как хоккеист без шлема. В 70е годы – один вид канадских профессионалов без шлемов вызывал уважение и страх. Только рынок не испугаешь, и цена, конечно, пошла в другую сторону. Всё равно скоро цена развернётся, думал, ведь анализ данных показал обратное. И когда потери достигли больше половины счёта, сделку закрыл. Потом проследил за ценой — если бы не закрыл сделку, то потерял бы всё.
Не понимаешь — не открывай
Рынок жестоко наказал за излишнюю самоуверенность. Нужно перестать работать, успокоиться и, лишь когда снова станете понимать, что происходит на рынке, продолжите торговлю. А новички пытаются на нервах вернуть потери – начинают дёргаться, беспорядочно открывать позиции, не понимая, что происходит и теряют весь счёт.
Коррекция.
Это небольшое обратное движение цены от основного тренда и возврат цены обратно в тренд через какое-то время.
Когда идёт сильное движение на рынке, всегда хочется быстрей открыть позицию. Но прыгать в вагон на ходу поезда очень опасно, в любой момент может начаться коррекция (обратное движение) и вы можете оказаться в минусе.
В пути следования поезда всегда бывают остановки. В статье «Трейдинг, как покер» я писал про волны. Лучше садиться в поезд на остановках – когда закончится коррекция и, конечно, если вы убедились, что тренд (сильное движение) продолжается.
На коррекции не заработаешь
Новички также любят ловить низы и верхи тренда. Это очень опасно. Думая, что тренд закончился или просто желая заработать на коррекции, новичок открывается, и, конечно, как у нас любят говорить «по закону подлости», тренд продолжается. Движение тренда очень сильное и пока новичок даёт команду на закрытие позиции, потери становятся очень большими.
Психология.
Есть такая пословица, что лучше учиться на ошибках других. Здесь так не получится. Запомните, враг трейдера сидит в нём самом – это его эмоции. Вот они:
Торопливость – это неумение ждать. Хочется быстрее заработать и новичок открывает позицию, когда недостаточно данных и, его наказывает рынок. Этой болезнью я долго болел. Но ждать тоже долго нельзя — как бы, не было поздно.
Страх – это, когда страшно открыть позицию и потерять деньги. Пока боялся, рынок так далеко ушёл, что уже, наверное, поздно, и стал бояться открыть позицию ещё больше.
Жадность – это, когда непомерные лоты. Отсюда и большие потери при развороте рынка.
Безответственность – это, когда получил пару прибыльных сделок, понял, что гений и давай махать саблей налево и направо. Такие быстро становятся ощипанными.
Трейдер, как японец
В борьбе со своими эмоциями начните с простого: добейтесь, чтобы никто не мог догадаться по вашему настроению, как у вас идут дела. И это не только финансовые, вообще любые дела. Как японец, который в любой ситуации вежлив и приветлив. Посмотрите на очередь в столовой. Громче и эмоциональнее разговаривают в основном молодые люди. Каждый пытается перекричать других. А уверенные в себе люди говорят тихо, стоят спокойно. Хвастаются своими победами новички, а у опытного трейдера их было так много, и все одинаковые, и рассказать-то вроде нечего – всё, как обычно.
Управление капиталом.
В стратегии есть ещё такой раздел, как «Управление капиталом». Но для новичка достаточно знать, что лот не должен превышать 1/10 доли баланса трейдера. При большей доле лота скорее всего быстро останетесь без средств.
Первые стратегии.
Остальное в стратегии – это знания. Надо просто, выбрать данные, на которых вам понятно следующее движение рынка. Конечно, данные надо рассматривать разные и в комплексе. Но первое время голова кругом, от разнообразия данных. Но надо же с чего-то начинать. На курсах вам расскажут, на каких данных можно построить первую простую стратегию.
Но не надейтесь, что кто-нибудь из трейдеров вам подарит свою стратегию. Это просто невозможно, потому что стратегия строится на опыте. Смотришь на рынок, собираешь данные, но ничего стоящего, и так может продолжаться долго, пока в какой-то момент начинаешь понимать: надо открываться, причём от ошибок никто не застрахован.
Конечно, для примера, на курсах вам дадут пару простых стратегий, но по ним вы будете зарабатывать мало. И всё равно, этих денег будет больше, чем вы получили бы на проценты в банке. Простая стратегия, если строго её соблюдать, даст годовую прибыль до 20%. Просто, многие хотят больше и быстрее и начинают саблей махать налево и направо, а результат в непродуманных действиях всегда один — потери.
С опытом к вам придёт ощущение, что вы, получив и проанализировав данные, начинаете понимать, куда пойдёт цена. Это и будет началом стратегии. Конечно, будут разочарования. Но чем больше вы будете изучать реакцию рынка на различные данные, тем легче вам будет даваться анализ. И повторюсь ещё, что не надо отказываться от стратегии, если пошла серия неудач. Проверьте стратегию на исторических данных за несколько лет. Хорошая стратегия возместит те потери, которые она причинила и принесёт прибыль, если твердо верить в неё.
Трендовик или пипсовщик.
Знакомый трейдер пипсовщик. Его девиз – «Курочка по зернышку клюёт», — и неплохо клюёт, я вам скажу. Иногда спорят: кем быть легче. Трендовик на пипсовке заработает меньше, а то и потеряет, а пипсовщик не может долго держать позицию, особенно, если пошла коррекция, он закрывается, а трендовик сидит и ждёт продолжения тренда. Это как раз, разные характеры трейдеров и разные стратегии.
Настоящий трейдер не знает, куда пойдёт цена, но он всегда знает, что будет делать в любой рыночной ситуации.
Вы — капитан корабля
И, если у вас не будет получаться, запомните – кроме вас в этом никто не виноват. Простите, но если бог вам не помог, то уже ничем не поможешь. Правда есть ещё такой талант – это трудолюбие и, как говорила одна моя подруга – упёрнутость.
В бизнесе вы сами — капитан корабля. И, если он затонет, виноват – капитан.
И надо также помнить, что семья важнее бизнеса, так что, прежде всего, берегите семью. Когда создаёшь бизнес, времени на семью нет. Как бы потом не получилось, что бизнес создал, а семью развалил.
Литература: В.А. Таран. Играть на бирже просто?!